• El formato XML posee los siguientes caracteres especiales, los que deben ser reemplazados en la sección de datos:

  Carácter Reservado	Endtidad con Nombre
  <	&lt;
  >	&gt;
  &	&amp;
  "	&quot;
  '	&aops;

• Cada campo tiene una ubicación, tipo de dato y largo máximo definido, el cual siempre debe ser respetado.
• Todos los campos tienen un código de obligatoriedad según SII, especificados en la siguiente tabla:

  Código de obligatoriedad	Descripción
  0	No corresponde. Significa que el dato no debe ir en un determinado documento.
  1	Dato obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las características de la transacción.
  2	Dato condicional. El dato no es obligatorio en todos los documentos, pero pasa a ser obligatorio en determinadas operaciones si se cumple una cierta condición. Por ejemplo, si hay descuentos o recargos, éstos deben estar registrados porque en caso contrario el documento estará descuadrado en cuanto a los montos de neto, IVA y Total.
  3	Opcional.
  *	Dato enviado por facturación.cl. Este dato puede o no ser enviado por el contribuyente. En caso de ser enviado, la información será reemplazada por la contenida en la base de datos de facturación.cl

• Respetar la estructura de las etiquetas:
  • DTE
    • Liquidacion
      • Encabezado
        • IdDoc
        • Emisor
        • Receptor
        • Transporte (en el caso que se incluya)
        • Totales
      • Detalle
      • DscRcgGlobal (en el caso que se incluya)
      • Referencia (en el caso que se incluya)
      • Comisiones (en el caso que se incluya)

Etiqueta: IdDoc

Campos:

TipoDTE: Corresponde al número de Tipo de Documento codificado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Folio: Es el folio del documento, de acuerdo con los correlativos autorizados por el SII y disponibles para el tipo de documento antes mencionado. En el caso que se requiera auto-asignación de folio, entonces se debe indicar el valor 0 (cero) en este campo.

FchEmis: Es la fecha de emisión de la Liquidación-Factura en cuestión, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día), por ejemplo:

• Si la fecha es 15 de enero de 2005, entonces el campo será 2005-01-15

FchVenc: Corresponde a la Fecha de vencimiento y es obligatoria en el caso de una facturación de servicios periódicos domiciliarios, el formato de la fecha es ?AAAA-MM-DD? (año, mes, día), por ejemplo:

• Si la Fecha de Vencimiento es 15 de octubre de 2007, entonces el campo será 2007-10-15

Etiqueta: Emisor

Campos:

RUTEmisor: Corresponde al RUT del Emisor, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles), por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 9111222-1

RznSocEmisor: Corresponde a la razón social o nombre del contribuyente Emisor, por ejemplo:

• Servicios y tecnología limitada.
• Juan Andrés Pérez Soto
• Empresa de Telecomunicaciones S.A.
• Cliente Genérico.

GiroEmisor: Corresponde al giro del negocio del Emisor antes identificado, por ejemplo:

• Inmobiliaria
• Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
• Sin actividad

Sucursal: Corresponde al nombre de la sucursal que emite el Documento. Es un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número. Debe contener un máximo de 20 caracteres. Por ejemplo:

• CASA MATRIZ
• Santiago 0141
• 001

Acteco: Código de la actividad económica del emisor del documento, registrada en el SII, de tipo numérico y con un largo máximo de 4 caracteres.

DirOrigen: Corresponde a la dirección legal del Emisor (registrada en el SII), no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

• Avda. del Parque No. 4265
• Condell #1890
• El Comendador 2264

CmnaOrigen: Corresponde a la comuna legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

• Providencia
• Santiago
• Huechuraba

CiudadOrigen: Corresponde a la ciudad legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

• Arica
• Santiago
• Chillán

CdgVendedor: Corresponde al identificador del vendedor. Debe contener un máximo 60 de caracteres.

Etiqueta: Receptor

Campos:

RUTMandante: Corresponde al RUT del Mandante si el total de la venta o servicio es por cuenta de otro, el cual es responsable del IVA devengado en el periodo.
Debe contener valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles). Por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 9111222-1

RUTRecep: Corresponde al RUT del Cliente, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles). Por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 9111222-1

RznSocRecep: Corresponde a la razón social o nombre del Cliente, por ejemplo:

• Servicios y tecnología limitada.
• Juan Andrés Pérez Soto
• Empresa de Telecomunicaciones S.A.
• Cliente Genérico.

GiroRecep: Corresponde al giro del negocio del Cliente antes identificado, con un límite de 40 caracteres, por ejemplo:

• Inmobiliaria
• Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
• Electrónica Industrial

CorreoRecep: E-mail de contacto en empresa del receptor (para registrar el ?Atención a:?). Por ejemplo:

• email@email.cl
• juan.correo@chile.com

Contacto: Glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor, por ejemplo:

• Pedro 02-5353450
• Benjamín 09-6254450

DirRecep: Corresponde a la dirección legal del Cliente (registrada en el SII), no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

• Avda. del Parque No. 4265
• Condell #1890
• El Comendador 2264

CmnaRecep: Corresponde a la comuna legal del Cliente (registrada en el SII), por ejemplo:

• Providencia
• Santiago
• Huechuraba

CiudadRecep: Corresponde a la ciudad legal del Cliente (registrada en el SII), por ejemplo:

• Arica
• Santiago
• Chillán

Etiqueta: Totales

Campos:

MntNeto: Corresponde al valor Neto del DTE, solamente se indica en el caso que sea un DTE afecto y que IndMntNeto tenga el valor 2. Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

• MntNeto = Suma de MontoItem por línea de detalle - Descuentos + Recargos

• - Solamente MontoItem de los ítems que tienen IndExe = 0
• - Descuentos y Recargos basados en etiqueta

MntExe: Corresponde al valor Exento del DTE. Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

• MntExe = Suma de ValorExento por línea de detalle

• - Solamente MontoItem de los ítems que tienen IndExe = 1

IVA: Corresponde al valor IVA (Impuesto al Valor Agregado) del documento electrónico, solamente se indica en el caso que él sea una DTE afecto y que IndMntNeto tenga el valor 2. Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

• IVA = MntNeto * 19%

• - La tasa de IVA corresponde actualmente al 19%.

IVAProp: Corresponde al valor IVA obtenido desde las comisiones o cargos. Se calcula de la siguiente forma:

• IVAProp = ValComIVA

IVATerc: Corresponde al valor IVA asociado al RUT Mandante. Se calcula de la siguiente forma:

• IVATerc = IVA - IVAProp

TasaIVA: Corresponde a la tasa de impuesto al valor agregado (IVA), este valor debe ser expresado en porcentaje, por ejemplo:

• 19.50
• 18
• 19

ValComNeto: Corresponde a la sumatoria de detalle de valores de comisiones y otros recargos. Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo. Por ejemplo:

• 7985448548
• -1000000000000

ValComExe: Corresponde a la sumatoria de detalles de valores de comisiones y otros recargos no afectos o exento. Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo.

ValComIVA: Corresponde a la sumatoria de detalle de IVA de Valor de comisiones y otros recargos.
Si el documento tributario electrónico corresponde a Liquidación Factura, este dato puede tener valor numérico negativo. Por ejemplo:

MntTotal: Corresponde al valor Total de la Liquidacion-Factura, y se puede calcular de dos maneras diferentes. Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

Para el caso que se indique una boleta afecta y que IndMntNeto tenga el valor 2, se calcula:

• MntTotal = MntNeto + IVA + MntExe

• MntTotal = Suma de MontoItem por línea de detalle - Descuentos + Recargos

• - Solamente MontoItem de los ítems que tienen IndExe = 0
• - Descuentos y Recargos basados en etiqueta

Etiqueta: Detalle

Campos:

NroLinDet: Indica el número secuencial de línea de detalle del documento electrónico, el cual puede ser desde la línea 1 hasta la línea 1.000.

TpoCodigo: Es el tipo de código que la empresa utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle; si no se tiene un tipo de código definido, se puede utilizar por defecto el tipo INT1, por ejemplo:

• INT1
• EAN13
• PLU

VlrCodigo: Es el código del producto, con un máximo de 35 caracteres, por ejemplo:

• 7801620016111
• PARL300WTTS
• A5R963H11P

TpoDocLiq: Corresponde al código del documento que se va a liquidar. Se debe registrar código de documento válido, (electrónico o manual) o 99 en caso de anticipo u otras transacciones. Por ejemplo:

• 30
• 33
• 99
• 56

IndExe: Indica si el producto o servicio del ítem es afecto, exento o es no facturable, los indicadores son:

NmbItem: Es la descripción del producto o servicio, es decir, corresponde al nombre del producto o descripción del servicio, por ejemplo:

• Mueble de computador café oscuro.
• Parlantes Genius 300 watts. 220 volts.
• Mouse óptico Microsoft USB/PS2

DscItem: Es la descripción adicional del producto o servicio antes indicado, con un máximo de 1.000 caracteres, en este campo se puede indicar más información del producto o incluso una observación en la línea de detalle, por ejemplo:

• Producto de tipo AAA para ser usado como insumo
• Placa D5400XS Intel® 5400 LGA771 ATX / HDD SATA 200GB / DDR2 1GB
• Cuaderno 160 hojas

QtyItem: Es la cantidad del ítem, su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

• 150
• 30.5
• 1546.4862
• 1

UnmdItem: Es la unidad de medida que se utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle; si no se tiene una unidad de medida definida, se puede utilizar por defecto la unidad de medida UN, por ejemplo:

• UN
• KG
• MTS

PrcItem: Es el precio unitario del ítem, su valor debe ser hasta 16 dígitos y 2 decimales, por ejemplo:

• 1000
• 1536.23
• 836000

DescuentoPct: Es el porcentaje de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

DescuentoMonto: Es el valor de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero).

RecargoPct: Es el porcentaje de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

RecargoMonto: Es el valor de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero).

MontoItem: Indica el valor del ítem, es decir, el valor final de la línea de detalle. Este valor es bruto (con IVA), excepto cuando el campo IndMntNeto tenga el valor 2.
Al ser un campo de monto, se debe indicar sin decimales y sin separadores de miles. Se calcula de la siguiente forma:

• MontoItem = PrcItem * QtyItem

Etiqueta: Referencia

Campos:

NroLinRef: Indica el número secuencial de línea de referencia del DTE, el cual puede ser desde la línea 1 hasta la línea 99.

TpoDocRef: Corresponde al N° del tipo de documento al que se hace referencia, este número está codificado por el Servicio de Impuestos Internos.

FolioRef: Es el folio del documento referenciado, indica el número del documento que se alterará.

FchRef: Es la fecha de emisión del documento al que se hace referencia, el formato de la fecha es ?AAAA-MM-DD? (año, mes, día), por ejemplo:

• Si la fecha del documento referenciado es 14 de enero de 2005, entonces la fecha será
• 2005-01-14

RazonRef: Corresponde a la razón de la referencia, es decir, describe mediante una glosa el motivo de la presente referencia, por ejemplo:

• Venta realizada con Factura 100
• Código de transacción XkLLo-sSS35667
• Transacción efectuada desde el sitio www.empresa.cl

Etiqueta: Comisiones

Campos:

NroLinCom: Corresponde al número de comisión u otro recargo.

TipoMovim: Corresponde a tipo de movimiento de la comisión.

Glosa: Corresponde al a la especificación de la comisión u otro cargo. Debe contener un máximo de 60 caracteres. Por ejemplo:

• COMISION CONSIGNACION

TasaComision: Corresponde al valor porcentual de la comisión u otro cargo. Se compone de 2 enteros y 2 decimales. Por ejemplo:

• 15.50
• 20.35
• 20.00

ValComNeto: Corresponde al valor neto de la comisión u otro cargo. Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo. Por ejemplo:

• 25000
• 150000
• -9999999

ValComExe: Corresponde al valor exento de la comisión u otro cargo. Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo. Por ejemplo:

• 50000
• 0
• -15000

ValComIVA: Corresponde al valor del IVA de la comisión u otro cargo. Si el tipo DTE es Liquidación-Factura, el valor puede ser negativo.
Se calcula de la siguiente manera:

• ValComIVA = Valor * TasaIVA

Caso 1: Liquidación-Factura con folio 51, con fecha 23 de abril de 2012, para el cliente con RUT 11.111.111-1, razón social: CLIENTE DE PRUEBA, giro: COMERCIAL, dirección: CALLE A 50, comuna: SANTIAGO, ciudad: SANTIAGO

• - 1 , NETO FACTURA ELECTRONICA 1515, $165775.-
• - 129, NETO FACTURAS ELECTRONICAS, $69180.-
• - 22., EXENTO FACTURAS ELECTRONICAS, $55068 (exento).

• - NETO COMISION FIJA (compra), $1375 (neto)
• - NETO COMISION VARIABLE (compra), $3459 (neto)