Dicho documento es utilizado para la integración en procesos de facturación electrónica.

Se debe utilizar:

• En la información alfanumérica, algunos caracteres como '&' y '<' tienen un significado especial para XML y deben ser reemplazados por la secuencia de escape que el estándar define para dichos caracteres. El formato XML posee los siguientes caracteres especiales, los que deben ser reemplazados en la sección de datos:

  Carácter reservado	Entidad con Nombre
  <	&lt;
  >	&gt;
  &	&amp;
  "	&quot;
  '	&apos;

• Cada campo tiene una ubicación, tipo de dato y largo máximo definido, el cual siempre debe ser respetado.
• DTE: Documento tributario electrónico. Todos los DTE tienen un código definido por el SII. Se adjunta una tabla de los documentos más utilizados:

  Código DTE	Nombre
  30	FACTURA
  32	FACTURA EXENTA
  33	FACTURA ELECTRONICA
  34	FACTURA EXENTA ELECTRONICA
  40	LIQUIDACION FACTURA
  45	FACTURA DE COMPRA
  46	FACTURA DE COMPRA ELECTRONICA
  50	GUIA DE DESPACHO
  52	GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA
  55	NOTA DE DEBITO
  56	NOTA DE DEBITO ELECTRONICA
  60	NOTA DE CREDITO
  61	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

• Todos los campos tienen un código de obligatoriedad para cada DTE según SII, especificados en la siguiente tabla:

  Código de obligatoriedad	Descripción
  0	No corresponde. Significa que el dato no debe ir en un determinado documento
  1	Dato obligatorio. El dato debe estar en el documento siempre, independiente de las caracteristicas de transacción.
  2	Dato condicional. El dato no es obligatorio en todos los documentos, pero pasa a ser obligatorio en determinadas. operaciones si se cumple una cierta condicion. por ejemplo, si hay descuentos o recargos, éstos deben estar registrados porque en caso contrario el documento estará descuadrado en cuanto a los montos de neto, IVA y Total.
  3	Opcional.
  *	Dato enviado por facturacion.cl. Este dato puede o no ser enviado por el contribuyente. En caso de ser enviado, la información será reemplazada por la contenida en la base de datos de facturacion.cl

• En la información de tipo numérica, los decimales se separan utilizando punto (.) como separador decimal, y se indican sólo cuando el valor que se desea incluir contiene decimales significativos. No debe separarse las miles con carácter alguno.

  Ejemplo: 10756.1234



• Los nombres de cada nodo distinguen mayúsculas de minúsculas por lo que deben ser creados tal como se define el nombre de cada nodo en el presente documento.

  Ejemplo: <Caratula> y no <caratula>

Corresponde a la identificación del documento, información del emisor, información del receptor y monto total de la transacción.

Este nodo contiene la información que identifica el documento.

Formato:

Indica el inicio de un documento electrónico. Cada documento debe contener esta etiqueta.

TipoDTE: Es el N° del tipo de documento codificado por el Servicio de Impuestos Internos.

Folio: Es el folio del documento, si el documento es de tipo manual (no electrónico) se debe especificar el N° del folio de este mismo tipo de documento, en caso contrario (electrónico) se asigna el N° del folio correspondiente al tipo de documento electrónico, este númoero debe coinicidir con el folio siguiente almacenado, ya que se asignará automáticamente de acuerdo a la autorización de folios disponibles para el tipo de documento antes mencionado.

FchEmis: Es la fecha de emisión del documento en cuestión, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día), en caso de indicar mal la fecha, se asumirá la fecha en que se procesa el documento.

• Si la fecha del documento es 15 de enero de 2005, entonces la fecha será 2005-01-15.

TpoTranVenta: Indica el tipo de transacción de venta. En caso de no informarse se asumirá como "Ventas del giro".

Sus valores pueden ser:

FmaPago: Indica la forma de pago del documento en cuestión. En el caso de no existir este campo se entenderá que tiene valor 2 (Crédito).

Sus valores pueden ser:

TermPagoGlosa: Indica las condiciones de pago del documento. En el caso de no existir este campo se informan los valores predeterminados según nodo FmaPago.

FchVenc: Es la fecha de vencimiento del documento en cuestión, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día).

MntBruto: Indica si las líneas de detalle, descuentos y recargos se expresan en montos brutos. (Sólo para documentos sin impuestos adicionales). Solamente se acepta el valor 1 ( <MntBruto>1<MntBruto> ). Si no se indica, se asume los valores en montos Netos.

TipoDespacho: (Sólo para Guías de despacho) Indica si el documento acompaña bienes y el despacho es por cuenta del vendedor o del comprador.

No se incluye si el documento no acompaña bienes o se trata de una Factura o Nota correspondiente a la prestación de servicios.

Sus valores pueden ser:

IndTraslado: (Sólo para Guías de despacho) Indica si el traslado de mercadería es por Venta (valor 1) o por otros motivos que no corresponden a venta (valores mayores a 1).

Sus valores pueden ser:

IndServicio: Corresponde al indicador que identifica el tipo de transacción que se realiza con el documento, de acuerdo a lo codificado por el SII.

* Según normativa del SII, las facturas con este indicador se registrarán en el mismo período de la fecha de vencimiento (DL 825, Art. 9°)

Corresponde a los datos del Emisor del documento electrónico

Formato:

Indica los datos de emisión del contribuyente del documento tributario electrónico. Cada DTE debe contener esta etiqueta.

RUTEmisor: Corresponde al RUT del Emisor, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guion y dígito verificador (sin separador de miles), por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 9111222-1

RznSocEmisor: Corresponde a la razón social o nombre del contribuyente Emisor, por ejemplo:

• Servicios y tecnología limitada.
• Juan Andrés Pérez Soto
• Empresa de Telecomunicaciones S.A.
• Cliente Genérico.

GiroEmisor: Corresponde al giro del negocio del Emisor antes identificado, por ejemplo:

• Inmobiliaria
• Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
• Sin actividad

Sucursal: Corresponde al nombre de la sucursal que emite el Documento. Es un dato administrado por el emisor que puede ser un texto o un número. Debe contener un máximo de 20 caracteres. Para que el documento quede asociado a la sucursal indicada en el Libro Ventas, se debe indicar el nombre de la sucursal de la misma forma, incluidas mayúsculas y/o caracteres especiales, en que se creó en Maestros > Sucursal en facturacion.cl, y, para que sea visible en el impreso pdf, es necesario dirigirse a Administrador > Integración > Configuración > Campos de Impreso Adicional y solicitar el adicional 12 con tipo de dato alfanumérico. Por ejemplo:

• CASA MATRIZ
• Santiago 0141
• 001

Acteco: Código de la actividad económica del emisor del documento, registrada en el SII, de tipo numérico y con un largo máximo de 4 caracteres.

DirOrigen: Corresponde a la dirección legal del Emisor (registrada en el SII), no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

• Avda. del Parque No. 4265
• Condell #1890
• El Comendador 2264

CmnaOrigen: Corresponde a la comuna legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

• Providencia
• Santiago
• Huechuraba

CiudadOrigen: Corresponde a la ciudad legal del Emisor (registrada en el SII), por ejemplo:

• Arica
• Santiago
• Chillán

CdgVendedor: Corresponde al identificador del vendedor. Debe contener un máximo de 60 caracteres.

Corresponde a los datos del Receptor de un Documento electrónico

Formato:

Indica los datos del Receptor del documento electrónico. Cada documento debe contener esta etiqueta.

Campos:

RUTRecep: Corresponde al RUT del Cliente, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles, por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 12262532-K

RznSocRecep: Corresponde a la Razón Social o Nombre correspondiente al Cliente, con un límite de 100 caracteres, por ejemplo:

• Servicios y Tecnología Limitada.
• Juan Andrés Pérez Soto
• Empresa de Telecomunicaciones S.A.

GiroRecep: Corresponde al giro del negocio del Cliente antes identificado, con un máximo de 40 caracteres, por ejemplo:

• Inmobiliaria
• Imp. Comercialización de Ventanas de PVC
• Electrónica Industrial

Contacto: Corresponde al contacto del receptor, glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor, con un límite máximo de 80 caracteres, por ejemplo:

• Juan Silva +56948712356
• +56948712356
• Juan Silva

CorreoRecep: Corresponde al correo electrónico de contacto en empresa del receptor, con un límite máximo de 80 caracteres, una vez emitido y aceptado el documento se envía automáticamente a la dirección de correo de este campo. Está permitido ingresar más de un correo separados por punto y coma (;) por ejemplo:

• facturacion@desis.cl
• facturacion@desis.cl;gerencia@contabilidad.com

DirRecep: Corresponde a la dirección legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 60 caracteres, no se especifica la comuna ni la ciudad, por ejemplo:

• Avda. del Parque No 4265
• Condell #1890
• El Comendador 2264

ComnaRecep: Corresponde a la comuna legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 20 caracteres, por ejemplo:

• Providencia
• Santiago
• Huechuraba

CiudadRecep: Corresponde a la ciudad legal del Cliente (registrada en el SII), con un límite de 20 caracteres, por ejemplo:

• Arica
• Santiago
• Chillán

CdgIntRecep: Sirve para identificar de forma interna el cliente cuando se utiliza rut genérico para el documento (55.555.555-5 o 66.666.666-6) y su uso es fundamental para que el sistema pueda distinguir a un cliente de otro. Se recomienda utilizar el Número de Identificación de cada cliente en su respectivo país, o también puede ser definido de manera arbitraria según preferencia, con un máximo de 20 caracteres.

• 00326
• Exportacion1
• China012

Corresponde a los valores totales de un documento electrónico

Formato:

Indica los valores totales de un Documento Tributario Electrónico. Cada documento debe contener esta etiqueta.

Campos:

MntNeto: Es el valor neto del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

• MntNeto = SUM (Valor) - ValorDesctoTot + ValorRecgoTot

• SUM: sumatoria de los campos.
• Valor: corresponde al valor de los Ítems afectos de Detalle (estas son las líneas de detalle donde IndEx no está presente o es = 0).
• ValorDesctoTot: sumatoria de descuentos globales ( DscRcgGloba).
• ValorRecgoTot: sumatoria de recargos globales ( DscRcgGloba).

MntExe: Es el valor exento del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

• MntExe = SUM (ValorExento)
• SUM: sumatoria de los campos.
• ValorExento: corresponde al valor de los Ítems (MontoItem) no afectos de Detalle (esto es las líneas de detalle donde IndEx > 0).

TasaIVA: Corresponde a la tasa de impuesto al valor agregado (IVA), este valor debe ser expresado en porcentaje, por ejemplo:

• 19.50
• 18
• 19

IVA: Es el valor IVA del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

• IVA = MntNeto * (TasaIVA / 100)

MntTotal: Es el valor Total o Bruto del documento, su valor debe estar entre 0 y 999.999.999.999.999, y se calcula de la siguiente forma:

• MntTotal = MntNeto + MntExe + IVA

Patente: Corresponde a la Patente del transporte en el que se traslada la mercadería. Es relevante incorporarlo si TipoDespacho es 2 o 3. Con límite de 8 caracteres.

• XP-3265
• FYJP54
• ZS-DS-59

RUTTrans: Corresponde al RUT de la empresa transportista que realiza el traslado de mercaderías, se debe incluir si TipoDespacho es 2 o 3, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles), por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 12262532-K

RUTChofer: Corresponde al RUT del Chofer que realiza el transporte de mercaderías, con valor desde 100.000 hasta 99 millones, guión y dígito verificador (sin separador de miles), por ejemplo:

• 11111111-1
• 77574330-1
• 12262532-K

NombreChofer: Corresponde al nombre del chofer que realiza el transporte de mercaderías, en caso de digitar el Rut Chofer debe indicar el nombre con un límite de 30 caracteres, por ejemplo:

• Juan Andrés Pérez Soto
• Luis Alfonso Barrientos Campos
• Jose Enrique Ramon Tamayo

DirDest: Datos correspondientes a Dirección destino en documento que acompaña productos o a la Dirección en que se otorga el servicio en caso de Servicios periódicos. Aplica si el destino es distinto de Dirección Receptor, o de Dirección Emisor en el caso de Factura de Compra.

• Avda. del Parque No 4265
• Condell #1890
• El Comendador 2264

CmnaDest: Datos correspondientes a Comuna destino en documento que acompaña productos o a la Comuna en que se otorga el servicio en caso de Servicios periódicos. Aplica si el destino es distinto de Comuna Receptor, o de Comuna Emisor en el caso de Factura de Compra.

• Providencia
• Santiago
• Huechuraba

CiudadDest: Datos correspondientes a Ciudad destino en documento que acompaña productos o a la Ciudad en que se otorga el servicio en caso de Servicios periódicos. Aplica si el destino es distinto de Ciudad Receptor, o de Ciudad Emisor en el caso de Factura de Compra.

• Arica
• Santiago
• Chillán

Cuando las operaciones de venta estén sujetas a un mandato, se debe informar en el documento de integración la emisión con su correspondiente RUT Mandante, a fin de separar los impuestos que sean Propios con los que son de Terceros.

En la sección de <Encabezado>, después del campo <Emisor> se debe incluir el nodo <RUTMandante>, esto solamente si el documento posee relación con algún Mandante, en caso contrario no debe venir el dato.

RutMandante: Corresponde al Mandante del Documento a emitir, el cual será el responsable del IVA, en los libros de venta aparecerá separado del IVA de la empresa, considerando los documentos con RUT Mandante como IVA Tercero y los documentos sin RUT Mandante como IVA Propio o simplemente IVA.

IVATerc: Indica el total IVA asociado al RUT mandante.

Corresponde a las líneas de detalle que posee un documento tributario, con un máximo de 60 líneas de detalle.

Campos:

NroLinDet: Es el número contador de líneas de detalle del documento, el cual debe ser un número secuencial de 1 a 60.

CdgItem: SubNodo que contiene la información de TpoCodigo y VlrCodigo que permiten identificar el código del producto. Se pueden informar hasta 5 repeticiones de pares código - valor, y para efectos de traza en el sistema, se tomará en cuenta la primera repetición.

TpoCodigo: Indica el tipo de codificación utilizada, los valores a utilizar son: EAN13, PLU, DUN14,INT1, INT2, EAN128, etc. (Sin Validación). Se recomienda utilizar INT1. Se permite un máximo de 10 caracteres.

VIrCodigo: SubNodo que contiene la información de TpoCodigo y VlrCodigo que permiten identificar el código del producto.

• 7801620016111
• PARL300WTTS
• A5R963H11P

NmbItem: Es la descripción del producto antes indicado, con un máximo de 80 caracteres, por ejemplo:

• Mueble de computador café oscuro.
• Parlantes Daewoo 300 watts. 220 volts.
• Mouse óptico Microsoft USB/PS2

DscItem: Es la descripción del producto antes indicado, con un máximo de 1.000 caracteres, en este campo se puede indicar más información del producto o incluso una observación en la línea de detalle, y este campo NO debe contener carácter punto y coma ";" por la sencilla razón que este carácter es un separador de campos, los valores pueden contener acentos y otros, por ejemplo:

• Mueble de computador café oscuro. 7 piezas, largo maximo 80cm, ancho 20cm, grosor 25mm.
• Parlantes Daewoo 300 watts. 220 volts. Un año de garantía, color azul marino.
• Mouse óptico Microsoft USB/PS2. Color blanco, sensor de 4000 DPI, ratio de refresco 1000 HZ

*Este subnodo admite aplicar saltos de línea en los datos ingresados. Para lo cual se debe indicar el carácter representativo del salto de línea, que esta determinado por su lenguaje de programación.

  Por ejemplo, para JAVA se estableció el carácter especial \n por lo tanto, si queremos aplicar un salto de línea se debe ingresar el caracater \n en la descripción del ítem.

QtyItem: Es la cantidad del ítem, su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

• 150
• 30.5
• 1

UnmdItem: Es la unidad de medida que se utiliza en el producto que se está indicando en la línea de detalle; si no se tiene una unidad de medida definida, se puede utilizar por defecto la unidad de medida UN, por ejemplo:

• UN
• KG
• MTS

PrcItem: Es el precio unitario del ítem (expresado en pesos), su valor debe ser hasta 12 dígitos y 6 decimales, por ejemplo:

• 1000
• 1536.45678
• 836000

DescuentoPct: Es el porcentaje de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero) o no incluir el campo en el documento.

DescuentoMonto: Es el valor de descuento del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee descuento se debe asignar 0 (cero) o no incluir el campo en el documento.

RecargoPct: Es el porcentaje de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero) o no incluir el campo en el documento.

RecargoMonto: Es el valor de recargo del ítem (cuando corresponda), si el ítem no posee recargo se debe asignar 0 (cero) o no incluir el campo en el documento.

IndExe: Ítem opcional, solo es necesario si se desea indicar que la línea es exenta de IVA. Es de tipo numérico con un largo máximo de 1 carácter y su valor debe corresponder con la tabla siguiente:

MontoItem: Es el valor del ítem, debe ser cero cuando el documento sea una Nota de Crédito tipo "fe de erratas" (ver campo código de referencia), puede ser cero cuando el documento sea una Guía de Despacho NO VENTA (según campo indicador de tipo de traslado de bienes del Encabezado), su valor se calcula de la siguiente forma:

• Valor = (PrcItem * QtyItem) -­ DescuentoMonto + RecargoMonto

Nodo opcional que contiene la información de descuentos o recargos aplicados globalmente al documento.

Campos:

NroLinDR: Número de línea de descuento o recargo secuencial de 1 a 20.

TpoMov: Indica el tipo de movimiento, texto 1 carácter, Ejemplo:

• D: Descuento
• R: Recargo

GlosaDR: Especificación del descuento o recargo, de tipo alfanumérico con un largo máximo de 45 caracteres.

TpoValor: Indica el tipo de movimiento, texto 1 carácter, Ejemplo:

• %: Porcentaje
• $: Monto

ValorDR: Valor del descuento o recargo en 16 dígitos y 2 decimales.

IndExeDR: Indica si el descuento o recargo afecta a ítems exentos. Para ítems afectos a IVA no se debe informar el nodo.

Corresponde a la o las líneas de Impuesto adicional de una factura electrónica Tipo 33 o retención de una factura de compra electrónica Tipo 46.

Los impuestos adicionales se aplican para Facturas electrónicas Tipo 33 y deben ser asociadas al producto. Una línea de detalle puede contener como máximo dos impuestos adicionales.

CodImpAdic: Corresponde al Código Impuesto. Los códigos de Impuesto adicional se pueden encontrar documentado en el sitio del SII.

PrcRef: Precio de Referencia. Corresponde al monto del impuesto que posee la línea de detalle (no se usa para el cálculo del valor neto).

Nota: Los códigos de Impuesto se pueden encontrar documentado en el sitio del SII, en el siguiente enlace:

• IMPUESTOS: Sección: CÓDIGOS DE IMPUESTOS Y RECARGOS, al final del documento.
  • http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_iecv.pdf

Las retenciones solo aplican para factura de compra electrónica Tipo 46.
Las retenciones deben ser asociadas al producto y una línea de detalle puede contener como máximo una sola retención.

TpoCodigo: Se debe declarar: CPCS, que corresponde al Código Producto Cambio Sujeto, solamente se aplica para Retenciones.

VlrCodigo: Valor del código de retención. Los códigos de Impuesto Retención se pueden encontrar documentado en el sitio del SII.

IndAgente: Obligatorio para agentes retenedores, indica para cada transacción si es agente retenedor del producto que está vendiendo. Se debe declarar como "R".

Nota: Los códigos de retención se pueden encontrar documentado en el sitio del SII, en el siguiente enlace:

• RETENCIONES: Sección: TABLA ANEXA, al final del documento.
  • http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_retenedores.pdf

Si al menos una línea de detalle contiene impuestos adicionales,o retenciones, entonces los totales se deben declarar como se indica a continuación.
Si nos basamos en el ejemplo anterior sobre impuesto adicional, los totales se declararían de la siguiente forma:

TipoImp: Código del impuesto o retención de acuerdo a la codificación detallada en tabla de códigos.

TasaImp: Se debe indicar la tasa de Impuesto adicional o retención. En el caso de impuesto específicos (con impuestos en UTM) se puede omitir.

MontoImp: Sumatoria del monto de impuesto o retención, de las líneas de detalle asociadas al código indicado anteriormente.

Nodo opcional que permite por línea de detalle informar el valor del ítem en su equivalencia a monedas extranjeras, se permite hasta 2 repeticiones para indicar precios en monedas alternativas.

Campos:

PrcOtrMon: Precio unitario en otra moneda, de tipo numérico permite 14 enteros con 4 decimales. Obligatorio en Guías de Despacho con Indicador de tipo de Traslado de Bienes = 9.

Moneda: Indica moneda del campo anterior "Precio Unitario en otra moneda", según los códigos entregados en la tabla "Monedas" de Aduana, por ejemplo:

• USD
• EUR
• GBP

FctConv: Factor de Conversión para sacar la equivalencia del monto del item en otra moneda a moneda nacional CLP, este valor corresponde al tipo de cambio de la fecha de emisión del documento, publicado por el Banco Central de Chile. Es un valor de caracter numérico permite 6 enteros y 4 decimales.

DctoOtrMnda: Dinero correspondiente al Descuento en porcentaje. Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem en otra moneda, permite valores numéricos 14 enteros y 4 decimales.

RecargoOtrMnda: Dinero correspondiente al Recargo en porcentaje. Totaliza todos los recargos otorgados al ítem en otra moneda, permite valores numéricos 14 enteros y 4 decimales.

MontoItemOtrMnda: Valor por línea de detalle en Otra Moneda, se realiza la operacion (Precio Unitario en otra moneda x Cantidad) - Descuento en otra moneda + Recargo en otra moneda. Permite valores numéricos 14 enteros y 4 decimales. Obligatorio en Guías de Despacho con Indicador de tipo de Traslado de Bienes = 9.

Corresponde a las líneas de referencia que posee un documento tributario, con un máximo de 40 líneas.

Cuando se realiza una NOTA DE CRÉDITO o NOTA DE DÉBITO debe contener de forma obligatoria la referencia que indica que documento que está modificando.

Ejemplo:

Si una NOTA DE CRÉDITO anula una FACTURA ELECTRÓNICA con folio 123 se debe crear una línea de referencia indicando el tipo de documento, el folio, la fecha del documento referenciado, código y la razón de la referencia.

Es posible utilizar también la sección de Referencia para indicar la relación del documento tributario con un documento comercial.

Ejemplo:

Si desea indicar que una FACTURA ELECTRÓNICA se emite de acuerdo a lo solicitado en una ORDEN DE COMPRA

Campos:

NroLinRef: Es el número de referencia del documento, de 1 a 40.

TpoDocRef: Es el código de tipo de documento al que se hace referencia, con un máximo de 3 caracteres.

Si corresponde a un documento tributario, corresponde a un valor numérico, el cual está codificado por el Servicio de Impuestos Internos.

Si es alfabético, corresponde a documentos no tributarios, normalmente definidos por requerimiento de su cliente.

FolioRef: Es el folio del documento referenciado, indica el número del documento que se alterará.

FchRef: Es la fecha de emisión del documento al que se hace referencia, el formato de la fecha es "AAAA-MM-DD" (año, mes, día),separada por guión, por ejemplo:

• Si la fecha del documento referenciado es 14 de enero de 2005, entonces la fecha será 2005-01-14.

CodRef: Corresponde a un código de referencia del documento asociado.

Sus valores pueden ser:

RazonRef: Explicitar razón. Ejemplo una Nota de Crédito que hacer referencia a una factura, indica "descuento por pronto pago", "error en precio" o "anula factura", etc. El campo tiene un largo máximo de 90 caracteres.

RutOtr: Sólo para casos en donde una empresa fue fusionada o absorbida, y se necesita referenciar un documento, se debe informar en este campo, el rut de la empresa absorbida que emitió dicho documento.

La siguiente información solo aplica cuando se emitan Notas de Crédito, cuyo documento de referencia tenga más de 6 meses de diferencia, y sirve para marcar en el resumen de documentos del libro de ventas, el tipo de IVA (IVA recuperable o IVA fuera de plazo)

IVA Fuera de Plazo

Para marcar una Nota de Crédito como IVA fuera de plazo se debe enviar el nodo <IndNoRebaja> en 1 Ejemplo:

IVA Recuperable

Para marcar una Nota de Crédito como IVA recuperable se debe enviar siempre el nodo de Referencia <CodRef> en 3, independiente si es por corrección total o parcial. Este es una configuración interna, ya que no existe como tal un nodo tributario que marque como recuperable el monto de IVA.

Estos campos pueden usarse para agregar información adicional al ejemplar impreso del documento, para esto se requiere contar con un formato de impreso personalizado, que se tiene que solicitar.

La inclusión de estos en el documento XML es opcional, y no se reflejara en los datos enviados al SII, con un máximo de 50 adicionales, es decir, desde el nodo <A1> al nodo <A50>.

Para solicitar adicionales en el impreso debe dirigirse a la siguiente ruta en la pagina web: Administrador -> Integración -> Configuración -> Pestaña "Campos de Impreso Adicional"

Para declarar adicionales en el archivo XML debe abrir el nodo, agregar contenido y cerrar el nodo, tal como muestra el siguiente ejemplo:

Adicional 1: Vendedor
Adicional 2: Teléfono
Adicional 3: Garzón
Adicional 4: N° de Mesa
Adicional 6: Observaciones

Caso 1: Factura electrónica

Caso 2: Documento al que se le aplica un descuento del 15% en línea de detalle 1.

Caso 3: Documento con un descuento global del 12%.

Caso 4: Nota de crédito anulando documento (uso de referencias)

Caso 5: Guía de Despacho (Uso indicadores despacho y traslado)

Como emisor electrónico, usted está en la obligación de informar la totalidad de documentos emitidos en un periodo determinado, para ello debe registrar en el sistema la información de los documentos manuales (no electrónicos) emitidos y recibidos durante el periodo para su envío al SII antes del día 25 de cada mes.

El documento debe ser creado utilizando el formato XML (eXtensible Markup Language) el cual cuenta con un único nodo raíz (LibroCompraVenta) dentro del cual contendrá la información de los documento a ingresar en el libro. Se debe utilizar la codificación ISO-8859-1 (encoding, LATIN1).

Se debe crear en archivos separados la información de compras de las ventas.

El documento se distingue en las zonas que se detallan a continuación.

Corresponde a la identificación del emisor, periodo contable y tipo de libro.

Etiqueta <Caratula>

Indica la identificación de envío del libro electrónico

Campos:

RutEmisorLibro: Corresponde al RUT del Emisor del libro. Con un largo de 10 (NNNNNNNN-X) y obligatoriedad de 1.

• 11111111-1

RutEnvia: Corresponde al RUT del representante legal de la empresa. Con un largo de 10 (NNNNNNNN-X) y obligatoriedad de 1.

• 11111111-1

PeriodoTributario: Indica el periodo contable en el que se importara el libro, en formato (AAAA-MM) con largo 7 y obligatoriedad 1.

• 2008-04

FechResol: Corresponde a la fecha de aprobación del SII de la empresa como emisora electrónica en formato (AAAA-MM-DD) con largo 10 y obligatoriedad 1.

• 2008-04-18

NroResol: Corresponde al número de aprobación del SII de la empresa como emisora electrónica. Tiene un largo hasta 6 sin decimales y es de obligatoriedad 1.

• 54321

TipoOperacion: Especifica el tipo de libro, COMPRA o VENTA. Puede tener un largo hasta 6 y obligatoriedad de 1.

• COMPRA
• VENTA

Corresponde al resumen de los totales del libro, en el se indica los totales del libro agrupados por tipo de documento.

Etiqueta <ResumenPeriodo>

Indica el resumen para el periodo tributario.

Campos:

TpoDoc: Indica el tipo de documento codificado según la tabla del SII. Tiene un largo de 3 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 30 (factura)

TotDoc: Indica la cantidad de documentos del tipo especificado. Tiene un largo de 10 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 2

TotMntExe: Indica el total exento. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 1

TotMntNeto: Indica el total neto. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 37414

TotMntIVA: Indica el total IVA. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 7108

TotIVAProp: Indica el total IVA obtenido desde comisiones o cargos. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 3.

• 15000

TotIVATercero: Indica el total IVA asociado al RUT mandante. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 3.

• 5000

TotMntTotal: Indica el monto total. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 6452

En esta sección se incluye la información individual de cada documento incluido en el libro.

Etiqueta <Detalle>

Indica el detalle de los documentos que componen el libro electrónico.

Campos:

TpoDoc: Indica el tipo de documento codificado según la tabla del SII. Tiene un largo de 3 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 30 (factura)

NroDoc: Indica el folio del documento. Tiene un largo de 10 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 29

TasaImp: Indica la tasa de impuesto aplicada al documento. Tiene un largo de 5 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 19 (% correspondiente al IVA)

FchDoc: Indica la fecha de emisión del documento en formato (AAAA-MM-DD) con largo 8 y obligatoriedad 1.

• 2008-04-18 (año, mes, día)

RUTDoc: Corresponde en el caso de las ventas al RUT del cliente en el documento y en el caso de las compras al RUT del proveedor. Con un largo de 10 (NNNNNNNN-X) y obligatoriedad de 1.

• 11111111-1

RznSoc: Indica la razón social del emisor del documento. Tiene un largo de 50 y obligatoriedad de 2.

• Servicios y tecnología limitada.

MntNeto: Indica el total neto. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 2.

• 12634

MntIVA: Indica el total IVA. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 1.

• 2400

IVAPropio: Indica el valor IVA obtenido desde comisiones o cargos. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 3.

• 10000

IVATercero: Indica el valor IVA asociado al RUT mandante. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 3.

• 5000

Anulado: Indica si el documento está nulo. Tiene un largo de 1 con obligatoriedad de 2.

• A (Anulado)

MntTotal: Indica el monto total. Tiene un largo de 18 sin decimales con obligatoriedad de 2.

• 27034

En esta sección se incluye la información individual de cada documento incluido en el libro.

Formato:
<CodBodegaSalida>[Código de bodega de salida] <CodBodegaSalida>

Ejemplo:
<Detalle>

</Detalle>

En cuanto al nodo <CodBodegaSalida>, se detendrá la emisión en los siguientes escenarios:

• Cuando la bodega de salida declarada no existe en el sistema
• Cuando la bodega de salida declarada está marcada como no vigente en el sistema
• Cuando declara bodega de salida, pero el producto está como no inventariable en el sistema
• Cuando declara bodega de salida y no tiene el módulo Existencias
• Cuando digita caracteres distintos a numérico

Si no se envía el nodo <CodBodegaSalida> se hará el movimiento en la bodega por defecto de la sucursal desde donde se emite el documento.
Si usted no cuenta con el módulo Existencias y Bodega, lo puede comprar desde Inicio -> Cotice y compre en linea -> Módulos Adicionales

Cuando se trate de una factura de compra tipo 46, se debe ocupar el nodo <CodBodegaEntrada>, pues en ese caso se trata de un movimiento de entrada, y tendrá las mismas validaciones ya indicadas.

A continuación se explica como debe declarar información, para que se marque automáticamente como pagado un documento en su sistema de facturación.

Pagada: Indica si el documento se va a marcar como Pagado en el sistema web. Si declara 1, el sistema debe marcar como Pagado el documento.
NroDocumento: Es opcional. Se debe informar si se declaró información en el nodo Banco. Admite caracteres alfanuméricos.
Banco: Es opcional. Se debe informar si se declaró información en el nodo NroDocumento.
FechaPago: Es opcional. Si no se declara, por defecto se dejará la fecha de emisión del documento. Debe seguir el formato dd-mm-yyyy.

Estos nodos tendrán la siguiente estructura, y se debe declarar en el nodo IdDoc, en el Encabezado del documento:
Se muestra a continuación un ejemplo de una factura con forma de pago al contado, que se marca como pagada.

Formato:

<IdDoc>

</IdDoc>

Solo debe informar el nodo Pagada, y los nodos NroDocumento, Banco y FechaPago, no aplicarían.
Al informar el nodo Pagada, en 1, entonces en el libro de ventas -> Columna Estado Pago, se marcaría como pagado el documento.
A continuación se muestra un ejemplo de una factura con forma de pago al crédito, que se marca como pagada.

Formato:

<IdDoc>

</IdDoc>

Si usted no cuenta con el módulo Cuentas Corrientes, lo puede comprar desde Inicio -> Cotice y compre en línea -> Módulos Adicionales.